"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025" "JARDIM SAO FRANCISCO Balan‡o Patrimonial" P gina: 1 ATIVO ATIVO 202.374,45 ATIVO CIRCULANTE 153.624,97 DISPONIVEL 46.050,72 BANCOS 46.050,72 BANCOS CONTA MOVIMENTO 44.243,52 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.807,20 OUTROS CREDITOS 107.574,25 OUTROS CREDITOS 107.574,25 BANCOS CONTA VINCULADA 107.574,25 ATIVO NÇO CIRCULANTE 48.749,48 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 48.749,48 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 48.749,48 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 48.749,48 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 2 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balan‡o Patrimonial" PASSIVO "PASSIVO 202.374,45 PASSIVO CIRCULANTE 189.905,34 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.136,59 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.136,59 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.136,59 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 188.768,75 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 188.768,75 OBRIGACOES COM O PESSOAL 18.111,83 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 37.416,25 PROVISOES 133.240,67 PATRIMONIO LIQUIDO 12.469,11 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 12.469,11 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 12.469,11 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 12.469,11 Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 202.374,45 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e quatro Reais e quarenta e cinco Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE MORADORES ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 SAO FRANCISCO:13668931000104 DO JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 16:52:39 -03'00' Dados: 2026.04.21 16:54:45 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO CAROLINA GOMES MORENO GARCIA TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 3 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 1424/2024-SE 2.061.587,63 C" "Total: 2.061.587,63 C = Receita L¡quida 2.061.587,63 C = Super vit Bruto 2.061.587,63 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 785.771,91 D Premios e gratificacoes 35.804,64 D 13§ Salario 67.931,04 D Ferias 91.386,12 D INSS 251.820,11 D FGTS 77.932,19 D Indenizacoes e aviso previo 6.286,76 D Alugueis de imoveis 160.193,17 D" "Total: 1.477.125,94 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 1.667,43 D Despesa bancaria 475,40 D" "Total: 2.142,83 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 6.691,23 D Agua e esgoto 49.407,62 D Telefone 2.813,75 D Despesas c/g s 6.245,76 D Seguros 18.506,04 D Material de escritorio 145.195,01 D Material de higiene e limpeza 101.606,88 D Assistencia contabil 51.508,00 D Servicos prestados por terceiros 33.872,82 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 68.249,40 D Manuten‡Æo e reparo 112.577,66 D Vale transporte/condu‡Æo 5.378,26 D Despesa material uso e consumo 35.520,71 D Despesas diversas 1.222,00 D" "Total: 638.795,14 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 7.910,59 D IPTU 11.167,09 D Taxas diversas 556,67 D" "Total: 19.634,35 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira 1.494,95 C Juros s/poupan‡a 2.449,09 C" "Total: 3.944,04 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 49.785,38 C" "Total: 49.785,38 C = D‚ficit Operacional 22.381,21 D = D‚ficit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 22.381,21 D = D‚ficit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 22.381,21 D = D‚ficit 22.381,21 D = D‚ficit L¡quido do Per¡odo 22.381,21 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 4 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO ASSOCIACAO DE MORADORES Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 DO JARDIM SAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 16:53:00 -03'00' FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 16:54:26 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO CAROLINA GOMES MORENO GARCIA TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 5 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "1 ATIVO 76.457,89D 5.867.546,57 5.741.630,01 202.374,45 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 48.103,49D 5.834.941,07 5.729.419,59 153.624,97 D 1.1.1 DISPONIVEL 48.103,49D 5.304.757,27 5.306.810,04 46.050,72 D 1.1.1.02 BANCOS 48.103,49D 5.304.757,27 5.306.810,04 46.050,72 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 45.767,58D 3.864.527,72 3.866.051,78 44.243,52 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 3.688.925,53 3.688.925,53 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 45.767,58D 175.602,19 177.126,25 44.243,52 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 2.335,91D 1.440.229,55 1.440.758,26 1.807,20 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 2.335,91D 1.440.229,55 1.440.758,26 1.807,20 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 530.183,80 422.609,55 107.574,25 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 530.183,80 422.609,55 107.574,25 D 1.1.3.01.001 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00D 442.509,35 334.935,10 107.574,25 D 1.1.3.01.001.00001 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 442.509,35 334.935,10 107.574,25 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 87.674,45 87.674,45 0,00 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 31.365,40 31.365,40 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 0,00D 6.642,14 6.642,14 0,00 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 49.666,91 49.666,91 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 28.354,40D 32.605,50 12.210,42 48.749,48 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 28.354,40D 32.605,50 12.210,42 48.749,48 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 28.354,40D 32.605,50 12.210,42 48.749,48 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 28.354,40D 32.605,50 12.210,42 48.749,48 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 15.006,40D 13.138,10 12.210,42 15.934,08 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 13.348,00D 19.467,40 0,00 32.815,40 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 6 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "2 PASSIVO 76.457,89C 3.580.853,91 3.706.770,47 202.374,45 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 41.607,57C 1.420.774,44 1.569.072,21 189.905,34 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00C 10.213,98 11.350,57 1.136,59 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00C 10.213,98 11.350,57 1.136,59 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00C 10.213,98 11.350,57 1.136,59 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 0,00C 3.210,92 3.439,98 229,06 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00C 7.003,06 7.910,59 907,53 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 41.607,57C 1.410.560,46 1.557.721,64 188.768,75 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 41.607,57C 1.410.560,46 1.557.721,64 188.768,75 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 954.285,84 972.397,67 18.111,83 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 954.285,84 954.285,84 0,00 C 2.1.4.01.001.00003 RescisÆo a pagar 0,00C 0,00 18.111,83 18.111,83 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00C 328.663,81 366.080,06 37.416,25 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 0,00C 266.651,60 297.504,30 30.852,70 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00C 61.415,73 67.672,57 6.256,84 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 0,00C 596,48 903,19 306,71 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 41.607,57C 127.610,81 219.243,91 133.240,67 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 30.166,37C 27.417,72 96.376,31 99.124,96 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 67.911,54 67.911,54 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 8.758,13C 6.788,31 24.216,74 26.186,56 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 17.996,47 17.996,47 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 2.683,07C 2.064,23 7.310,31 7.929,15 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 5.432,54 5.432,54 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 34.850,32C 22.381,21 0,00 12.469,11 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 34.850,32C 22.381,21 0,00 12.469,11 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 34.850,32C 22.381,21 0,00 12.469,11 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 34.850,32C 22.381,21 0,00 12.469,11 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 34.850,32C 0,00 0,00 34.850,32 C 2.3.7.01.001.00002 D‚ficit no Exercicio 0,00C 22.381,21 0,00 22.381,21 D 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 7 CNPJ: 13.668.931/0003-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.135.555,43 2.135.555,43 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.135.555,43 2.135.555,43 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.324.843,36 1.324.843,36 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 785.771,91 785.771,91 0,00 D 3.2.2.01.001.00003 Premios e gratificacoes 0,00D 35.804,64 35.804,64 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 67.931,04 67.931,04 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 91.386,12 91.386,12 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 251.820,11 251.820,11 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 77.932,19 77.932,19 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 6.286,76 6.286,76 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 7.910,59 7.910,59 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 160.193,17 160.193,17 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 160.193,17 160.193,17 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 11.723,76 11.723,76 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 11.167,09 11.167,09 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 556,67 556,67 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 638.795,14 638.795,14 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 6.691,23 6.691,23 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 49.407,62 49.407,62 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 2.813,75 2.813,75 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 6.245,76 6.245,76 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 18.506,04 18.506,04 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 145.195,01 145.195,01 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 101.606,88 101.606,88 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 51.508,00 51.508,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 33.872,82 33.872,82 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 68.249,40 68.249,40 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 112.577,66 112.577,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 5.378,26 5.378,26 0,00 D 3.2.2.01.004.00015 Despesa material uso e consumo 0,00D 35.520,71 35.520,71 0,00 D 3.2.2.01.004.00016 Despesas diversas 0,00D 1.222,00 1.222,00 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.142,83 2.142,83 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.142,83 2.142,83 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.142,83 2.142,83 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 1.667,43 1.667,43 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 475,40 475,40 0,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 8 CNPJ: 13.668.931/0003-76 "Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 2.115.317,05 2.115.317,05 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 2.115.317,05 2.115.317,05 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 2.061.587,63 2.061.587,63 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.061.587,63 2.061.587,63 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.061.587,63 2.061.587,63 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 1424/2024-SE 0,00C 2.061.587,63 2.061.587,63 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 3.944,04 3.944,04 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 3.944,04 3.944,04 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 3.944,04 3.944,04 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 1.494,95 1.494,95 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 2.449,09 2.449,09 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 49.785,38 49.785,38 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 49.785,38 49.785,38 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 49.785,38 49.785,38 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 49.785,38 49.785,38 0,00 C ATIVO 76.457,89 D 5.867.546,57 5.741.630,01 202.374,45 D PASSIVO 76.457,89 C 3.580.853,91 3.706.770,47 202.374,45 C DESPESAS 0,00 D 2.137.698,26 2.137.698,26 0,00 D RECEITAS 0,00 C 2.115.317,05 2.115.317,05 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.21 16:53:30 -03'00' ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 "Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 16:54:05 -03'00'" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO" "PRESIDENTE CAROLINA GOMES MORENO GARCIA" TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"